山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2021-09-22

山西证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.45 179.46 112/120
基金数量(只) 1 19.97 113/120
基金经理数量 2 5.70 80/120
  • 全部
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型-灵活 09-14 1.6907 1.6907 0.60% 12.22% 20.58% 0.49 李惟愚 等 开放申购 0.15% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型-灵活 09-14 1.4123 1.4123 0.09% 1.25% 7.99% 0.86 刘俊清 等 开放申购 0.15% 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型-中短债 09-14 1.0692 1.1112 0.01% 2.51% 4.26% 9.20 刘凌云 限大额 0.04% 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型-中短债 09-14 1.0603 1.1023 0.00% 2.29% 3.84% 10.28 刘凌云 限大额 0.00% 购买
山西证券超短债E 012423 档案 债券型-中短债 09-14 1.0105 1.0105 0.00% - - 0.01 刘凌云 限大额 - 购买
山西证券品质生活混合A 011917 档案 混合型-偏股 09-14 0.9809 0.9809 -0.17% - - 2.97 李惟愚 开放申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 档案 混合型-偏股 09-14 0.9790 0.9790 -0.17% - - 0.44 李惟愚 开放申购 0.00% 购买
山西裕利定开债 003179 档案 债券型-长债 09-10 1.1188 1.1909 - 2.07% 3.81% 12.80 刘凌云 暂停申购 - 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 债券型-长债 09-10 1.0421 1.0921 - 3.09% 5.01% 9.12 刘凌云 暂停申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 债券型-长债 09-10 1.0299 1.1114 - 2.75% 4.67% 2.47 刘凌云 暂停申购 0.08% 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 债券型-长债 09-10 1.0201 1.1016 - 2.54% 4.26% 0.86 刘凌云 暂停申购 0.00% 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 档案 债券型-长债 09-10 1.0151 1.0491 - 2.55% 4.03% 5.12 刘凌云 暂停申购 - 购买
山西证券裕盛一年定开混合 009595 档案 混合型-灵活 09-10 1.1888 1.1888 - 8.17% 21.06% 0.39 章海默 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币A 001175 货币型 09-14 0.6115 2.2340% 2.22% 2.23% 0.57% 0.18 刘凌云 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币B 001176 货币型 09-14 0.6782 2.4880% 2.47% 2.49% 0.63% 11.46 刘凌云 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 09-14 0.1857 0.7150% 0.70% 0.71% 0.19% 29.60 刘凌云 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
山西中证红利ETF 515570 指数型-股票 09-14 1.1414 1.1414 -1.43% 1.1340 0.65% 0.45 章海默 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.13% 0.60 1,234.02
2 002415 海康威视 4 0.10% 13.97 901.05
3 000858 五 粮 液 3 0.08% 2.61 777.49
4 000333 美的集团 2 0.07% 9.56 682.30
5 300015 爱尔眼科 1 0.07% 8.63 612.29
6 603259 药明康德 1 0.06% 3.83 599.74
7 601318 中国平安 2 0.06% 9.14 587.52
8 600570 恒生电子 3 0.06% 6.09 568.17
9 300750 宁德时代 1 0.05% 0.91 486.67
10 600436 片仔癀 2 0.05% 1.02 457.27

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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